Дашборд KPI

Дашборд — это главная страница приложения, на которой собраны ключевые метрики дебиторской задолженности вашей компании.

Карточки показателей

Общая дебиторка — сумма всех неоплаченных отгрузок. Включает текущую (срок оплаты ещё не наступил) и просроченную задолженность.
Просроченная дебиторка — сумма отгрузок, по которым истёк срок оплаты. Рядом показан процент от общей дебиторки.
Контрагенты с просрочкой — количество контрагентов, у которых есть хотя бы одна просроченная отгрузка.

Aging-анализ

Aging-анализ разбивает просроченную задолженность по срокам:

Текущая — срок оплаты ещё не наступил
1-7 дней — незначительная просрочка, часто оплачивается без напоминаний
8-30 дней — требует внимания, рекомендуется связаться с контрагентом
31-90 дней — серьёзная просрочка, необходимы активные действия
90+ дней — критическая просрочка, высокий риск невозврата

Aging-диаграмма наглядно показывает распределение задолженности. Чем больше «красной» зоны — тем хуже ситуация с платёжной дисциплиной.

Таблица контроля дебиторки

Полная таблица всех контрагентов с задолженностью. Доступные столбцы:

Контрагент — название, ИНН
Менеджер — ответственный сотрудник
% возвратов — доля возвратов от отгрузок (красный >10%, оранжевый >5%)
% просрочки — доля просроченных отгрузок от общего числа
Общий долг, Просроченный долг, Текущий долг
Aging-корзины — 1-7, 8-30, 31-90, 90+ дней

Фильтры

Поиск — по названию контрагента или ИНН
Менеджер — фильтр по ответственному
Тип компании — юрлицо, ИП, физлицо
Период просрочки — все, текущие, 1-7, 8-30, 31-90, 90+ дней
Диапазон сумм — фильтр по размеру долга

Топ должников

На дашборде отображается рейтинг крупнейших должников — контрагенты с наибольшей суммой просроченной задолженности. Нажмите на контрагента, чтобы перейти к его детальной карточке.

Настройка отображения контрагентов

В настройках (таб «Отображение») можно выбрать режим отображения контрагентов в таблице дебиторки:

Только с задолженностью — в таблице отображаются только контрагенты, у которых есть текущий долг (режим по умолчанию)
Все контрагенты — в таблицу включаются все контрагенты, в том числе с нулевым долгом

Настройка доступна только пользователям с правом manage:access.

Безнадёжные должники

Контрагента можно отметить как безнадёжного должника — это означает, что его долг безвозвратен и не должен учитываться в сводных расчётах.

Как пометить контрагента

Откройте карточку контрагента
Нажмите кнопку «Отметить как безнадёжный»
Подтвердите действие

Для снятия статуса нажмите «Снять статус безнадёжного» на той же карточке. В карточке отображается бейдж с пояснением об исключении контрагента из расчётов.

Влияние на расчёты

Безнадёжные контрагенты исключаются из:

Сводных итогов дашборда (общая дебиторка, просроченная дебиторка, aging)
Прогнозов платежей
Отчётов по менеджерам

Отображение в таблице

По умолчанию безнадёжные контрагенты скрыты из таблицы дебиторки. Если в базе есть хотя бы один такой контрагент, над таблицей появляется чекбокс «Показать безнадёжных». Строки безнадёжных помечены соответствующим бейджем.

История взаиморасчётов

Карточка контрагента содержит историю взаиморасчётов — список всех документов (отгрузки, платежи, возвраты) по данному контрагенту.

В шапке таблицы отображаются цветные бейджи с количеством документов по типам:

Дебет — количество отгрузок, увеличивающих задолженность
Кредит — количество платежей, уменьшающих задолженность
Возврат — количество возвратов покупателей

При использовании фильтра история показывает «Показано N из M» и суммарный итог по отфильтрованным записям.

Контроль дебиторки

FAQ

Руководства

Начало работы